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PRMIA Exam II: Mathematical Foundations of Risk Measurement - 2015 Edition 認定 8007 試験問題:

1. Consider an investment fund with the following annual return rates over 8 years: +6%, -6%, +12%, -12%,
+3%, -3%, +9%, -9% .
What can you say about the annual geometric and arithmetic mean returns of this investment fund?

A) The arithmetic mean return is negative and the geometric mean return is zero
B) The arithmetic mean return is zero and the geometric mean return is negative
C) The arithmetic mean return is equal to the geometric mean return
D) None of the above

2. A linear regression gives the following output:
Figures in square brackets are estimated standard errors of the coefficient estimates.
What is the value of the test statistic for the hypothesis that the coefficient of is less than 1?

A) 0.64
B) 0.32
C) 0.96
D) 1.92

3. A linear regression gives the following output:
Figures in square brackets are estimated standard errors of the coefficient estimates.
Which of the following is an approximate 95% confidence interval for the true value of the coefficient of ?

A) [0, 3]
B) [0, 1.5]
C) None of the above
D) [1, 2]

4. You invest $2m in a bank savings account with a constant interest rate of 5% p.a. What is the value of the investment in 2 years time if interest is compounded quarterly?

A) $2,208,972
B) $2.205,000
C) $2,210,342
D) None of them

5. I have a portfolio of two stocks. The weights are equal. The one volatility is 30% while the other is 40%. The minimum and maximum possible values of the volatility of my portfolio are:

A) 30% and 40%
B) 10% and 70%
C) 10% and 40%
D) 5% and 35%

質問と回答：